Резюме

Бизнес-план НПЗ включает в себя информацию о действиях по открытию собственного нефтеперерабатывающего завода, цифры по первоначальным вложениям и показатели инвестиционной привлекательности.

Входные параметры: производственная мощность объекта составит порядка 60 – 70 тыс. литров готовой продукции различного наименования, в том числе бензина, солярки, мазута и дизельного топлива.

Окупаемость – 1,5 – 2 года.

1. Резюме.
2. Характеристика замысла.
3. Календарный план строительства объекта.
4. Расчет потребности в инвестициях.
5. Инвестиционная стратегия.
6. Маркетинговая концепция, определение прогнозных доходов.
7. Организационные вопросы.
8. Основные аспекты производственного процесса.
9. Текущие операционные затраты.
10. Описание факторов риска.
11. Расчет показателей эффективности.
12. Выводы.

Бизнес-план – это:

1. Источник информации, необходимой для организации бизнеса, изложенной четким языком.
2. Формула успеха любого предприятия, которая позволяет не только организовать дело, но и строить работу в текущем режиме.
3. Документ, необходимый для предъявления в любой банк или инвестиционную компанию.

Пример бизнес-плана НПЗ (нефтеперерабатывающего завода)

Выберите
подходящий вариант

Стандартный	Расширенный с финансовыми расчетами с финансовой моделью Excel	Расширенный с внесением корректировок
Стандартный вариант бизнес-плана		Расширенный бизнес-план НПЗ (нефтеперерабатывающего завода) с полным анализом бизнеса и финансовым планом на 5 лет
		Детализированная финансовая модель НПЗ (нефтеперерабатывающего завода)
	Расчет точки безубыточности	Анализ прибыли и рентабельности в разрезе отдельных бизнес-направлений и продуктов Анализ рисков и запаса прочности бизнеса по объему продаж, себестоимости и кредитной нагрузке Прогноз продаж поквартально на 5 лет Прогноз расходов поквартально на 5 лет Расчет условий получения и возврата кредита Расчет точки безубыточности Отчет о Движении Денежных средств поквартально на 5 лет Анализ финансовых и инвестиционных показателей
		Корректировка бизнес-плана под ваши цифры силами наших аналитиков в течение 5-и рабочих дней
Объем бизнес-плана: 30 стр.	Объем бизнес-плана: 80 стр.	Объем бизнес-плана: 80 стр.
10 000 руб.	20 000 руб.	39 000 руб.

Данный комплект идеально подойдет для тех, кому бизнес-план нужен для получения кредита или привлечения инвестиций.

Описание

Расширенный бизнес-план включает в себя финансовую модель НПЗ (нефтеперерабатывающего завода) в формате Excel.

Бизнес-план разработан с учетом практики оценки проектов в российских банках, а также с учетом требований инвесторов и фондов поддержки предпринимательства в РФ. Он позволит обосновать управленческие решения об инвестировании в создание и развитие НПЗ (нефтеперерабатывающего завода), спрогнозировать его финансовые результаты и оценить риски.

Полное описание бизнес-плана можно скачать по ссылке:

Содержание

Что бы ознакомиться с содержанием скачайте файл:

Таблицы и графики

Что бы ознакомиться с перечнем таблиц, графиков и диаграмм посмотрите файл:

Оплата и доставка

Оплатить можно следующими способами:

• Банковские карты (Россия)
• Электронные деньги
• Терминалы и салоны связи
• Денежные переводы
• Банковские карты (Международные)

Отправка бизнес-плана и финансовой модели:

Отправка осуществляется в течение 24 часов после оплаты на ваш адрес электронной почты.

Организация бизнеса

Организация нефтеперерабатывающего завода – бизнес, который, безусловно, не под силу начинающему предпринимателю. Здесь требуется опыт и знания не только в области нефтепереработки, но и в сфере предпринимательства, а также значительные инвестиции для старта. Чтобы еще в самом начале деятельности определить все параметры и рассчитать плановые показатели деятельности, обязательно подготовьте профессиональный бизнес-план НПЗ (нефтеперерабатывающего завода).

1. Анализ рынка.
2. Поиск выхода на поставщиков сырья, подбор места для открытия.
3. Строительство завода.
4. Закупка оборудования.
5. Решение вопросов, связанных с логистикой.
6. Привлечение высококвалифицированного персонала.
7. Организация системы сбыта готовой продукции.
8. Подготовительные мероприятия.
9. Старт.

Успех работы нефтеперерабатывающего завода зависит от 3 основных составляющих: источников сырья, схемой логистики и наличию вариантов сбыта готовой продукции. Существует 2 основных способа доставки сырья: железнодорожный и трубопроводный. Если речь идет о мини НПЗ, то целесообразнее использовать железнодорожный транспорт. Более подробно обо всех тонкостях организации завода можно узнать из бизнес-плана.

Анализ рынка и описание проекта НПЗ

Несмотря на то, что наша страна является одним из лидеров по добыче нефти, отрасль переработки сырья развита слабо. Монополистом на рынке этого сегмента выступает государство. В то же время организация мини НПЗ может стать перспективным и высокодоходным направлением деятельностью.

Производимые товары/услуги

Продукты переработки нефти: бензин, мазут, солярка, дизельное топливо, пластик.

Потенциальные клиенты

Предприятия, использующие в своей деятельности нефтепродукты, в том числе в судоходстве, сельском хозяйстве, жилищном хозяйстве, бензоколонках, производстве продукции.

Цифры по открытию мини НПЗ с расчетами приведены в примере бизнес-плана.

Финансовая часть бизнес-плана НПЗ

Инвестиции:

Вложения	Сроки, в месяцах	Сумма, тыс. р.
Регистрация организации, оформление документов
Проектные работы
Строительство помещений
Проведение коммуникаций (электричество, водоснабжение и т.д.)
Проведение отделочных работ
Закупка оборудования и других предметов оснащения
Получение необходимой разрешительной документации
Приобретение сырья (на первое время)

Образец бизнес-плана завода по нефтепереработке предполагает, что вложения в дело составят около 1 млрд. рублей.

Доходы:

Ежегодная выручка составит около 1,5 – 1,7 млрд. рублей.

Расходы:

Ежегодные расходы – в среднем 1 млрд. рублей.

Прибыль, окупаемость и рентабельность бизнеса:

Срок окупаемости проекта – около 1,5 - 2 лет, прибыль – в среднем 500 - 800 млн. рублей ежегодно, а рентабельность – 39%.

Выводы:

Собственный нефтеперерабатывающий завод – мечта любого предпринимателя, это бизнес, который способен приносить значительный доход своему владельцу. Однако в то же время, эта деятельность сопряжена с большим количеством рисков и сложностей. Для того чтобы учесть все нюансы как при организации бизнеса, так и в ходе текущего производственного процесса, обязательно запаситесь профессиональным бизнес-планом нефтеперерабатывающего завода.

Скачайте шаблон бизнес-плана и шаблон финансовой модели, и вы сможете:

• Пользуясь входными данными именно вашего замысла и первоначальных условий, рассчитать собственными силами показатели эффективности бизнеса.
• Сэкономить до 150 000 рублей на разработке бизнес-плана за счет грамотного шаблона.
• Использовать полученные данные для оценки рентабельности, срока окупаемости проекта, дисконтированного денежного потока, целесообразности внедрения тех или иных идей.
• Организовать выгодное сотрудничество с представителями инвестиционных компаний, банков, с потенциальными партнерами по бизнесу. Бизнес-план станет вашей визитной карточкой в этом случае.
• Еще на этапе планирования определить возможные риски и угрозы, и определить пути для нивелирования этих сложностей.

Как говориться, чтобы дойти до цели, нужно, прежде всего, идти. Но необходимо не просто идти, а двигаться в нужном направлении и с правильной скоростью. Задать эти параметры движения вам поможет хороший бизнес-план. Удачи вам.

Другие готовые бизнес планы.

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт управления бизнес-процессами и экономики
Кафедра Экономики и организации предприятий энергетического и транспортного комплексов

КУРСОВАЯ РАБОТА

Разработка проекта бизнес-плана создания мини нпз «Сибирь – нефть»Руководитель ___________ М.В.Зубова
подпись, дата
Студент УБ13-03
подпись, дата

Красноярск 2016

Содержание
введение 3
1 Меморандум о конфиденциальности 4
2 Резюме 4
3 Описание предприятия 5
4 Анализ рынка и маркетинговая стратегия 6
5 Организационнаяструктура 7
6 Производственный план 8
7 Основные характеристики установки 12
8 Финансовый план 14
9 Оценка эффективности инвестиционного проекта 16
10 Анализ безубыточности 18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 22

Введение

Проект, планируемого бизнеса нефтеперерабатывающего завода, будет безусловно востребован и интересен. Благодаря постоянному спросу на нефтепродукты, имеется большая вероятность того,что новое предприятие займет устойчивое положение на рынке.
Актуальность темы данной курсовой работы заключается в следующем: каждый предприниматель стремится к успешному развитию своего бизнеса, не зависимо от того начинающий он или уже функционирует на рынке. Чтобы достичь стабильного развития ему необходимо иметь четкое представление о дальнейшей перспективе, а также возможных рисках. Поэтомунеобходимо планировать свою деятельность, эффективно использовать имеющиеся ресурсы, уметь выбирать надежные источники и грамотно организовать политику затрат в процессе производственной и хозяйственной деятельности предприятия.
Темой данной курсовой работы является разработка проекта бизнес-плана создания нефтеперерабатывающего предприятия, с целью закрепления и углубления теоретических знаний, иприобретения практических навыков по планированию операционной деятельности предприятий нефтегазового комплекса. Объектом исследования является анализ условий "Разработка бизнес-плана нефтеперерабатывающего завода". Предметом исследования является рассмотрение отдельных вопросов, сформулированных в качестве задач данного исследования.

1 Меморандум о конфиденциальности

Данные, представленные в данномбизнес-плане «Создание мини НПЗ «Сибирь – нефть»» являются коммерческой тайной.
Запрещается:
- распространять содержащуюся в бизнес-плане информацию без согласия автора.
- копировать бизнес-план, а также отдельные его части.
- передавать бизнес-план третьим лицам без согласия автора.

В случае отказа от инвестирования в реализацию, бизнес-план подлежит возврату автору.

Цель данного проектасостоит в создании мини комплекса по нефтепереработке, которое будет установлено на Ванкорском месторождении в Туруханском районе Красноярского края. Бизнес – план предусматривает строение установки третьего класса - промышленные малотоннажные нефтеперегонные установки. Ее производительность составляет 50 000 тонн нефти в год. Стоимость установки от 300.000 USD.
Установки этого класса выполняются всоответствии со всеми нормами промышленной безопасности и имеют соответствующие разрешения на выпуск и применение, выдаваемые Федеральным Госгортехнадзором России.
Такие установки оснащены настоящими ректификационными колоннами, позволяющими получать качественные топливные фракции (прямогонный бензин, дизтопливо, мазут). Все аппараты и трубопроводы выполняются из специальных сталей, проходящих всевиды контроля. Это гарантирует безопасность работы в любых условиях.
Срок службы основного оборудования 10 и более лет. Установки комплектуются сертифицированным оборудованием, системами автоматики и противоаварийной защиты.

3 Описание предприятия

Малый нефтеперегонный завод производит топливо: дизтопливо, бензины. В данной работе будет разработан бизнес – план для...

Статья описывает основы составления бизнес-плана – НПЗ. Российская Федерация является нефтяным государством, в связи с чем данный бизнес станет очень актуальным. Но не стоит забывать о том, что сам технологический процесс достаточно сложен и требует больших стартовых вложений, кроме того, существует множество нюансов, связанных с организацией компании.

Однако, данных сложностей нефтеперерабатывающего завода можно избежать при детальной проработке всех аспектов на этапе планирования в рамках составления бизнес-плана . Необходимость его составления обусловлена, также, потребностью в привлечении дополнительных ресурсов со стороны, инвесторов, банков и государства.

Ключевые особенности бизнес-плана нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)

Что нужно для запуска нефтеперерабатывающего завода?

Перед стартом проекта важно оценить его эффективность с помощью различных показателей, определиться со сроком окупаемости. Для этого следует рассчитать прогноз доходов, издержек, выручки, прибыли.

Кроме того, на этапе планирования нефтеперерабатывающего завода в рамках бизнес-плана необходимо подробным образом изучить технологию производства, в частности:

• Последовательность этапов;
• Потребность в оборудовании;
• Первоначальное сырье и материалы;

Требуемая квалификация сотрудников.

Описание

Файлы

В результате функционирования предприятия получаются нефтепродукты, среди которых могут быть:

• Бензин;
• Керосин;
• Дизельное топливо;
• Растворители;
• Нефтехимическое сырье;
• Масла;
• Мазут;
• Битум;
• Газоконденсат;
• Солярка и другие.

Разнообразие видов продуктов требует тщательного анализа спроса со стороны потребителей, выявление наиболее популярных позиций и формированию ассортимента нефтеперерабатывающего завода в рамках бизнес-плана .

Среди основных покупателей выделяют крупных, средних и мелких производителей различных товаров, в состав которых входят нефтепродукты, заправочные станции и компании по укладке дорог.

1 – Резюме

1.1. Суть проекта

1.2. Объем инвестиций для запуска НПЗ

1.3. Результаты работы

2 – Концепция

2.1. Концепция проекта

2.2. Описание/Свойства/Характеристики

2.3. Цели на 5 лет

3 – Рынок

3.1. Объем рынка

3.2. Динамика рынка

4 – Персонал

4.1. Штатное расписание

4.2. Процессы

4.3. Заработная плата

5 – Финансовый план

5.1. Инвестиционный план

5.2. План финансирования

5.3. План продаж разработки НПЗ

5.4. План расходов

5.5. План налоговых выплат

5.6. Отчеты

5.7. Доход инвестора

6 – Анализ

6.1. Инвестиционный анализ

6.2. Финансовый анализ

6.3. Риски НПЗ

7 – Выводы

Бизнес-план НПЗ предоставляется в формате MS Word – в нем уже есть все таблицы, графики, диаграммы и описания. Вы можете их использовать «как есть», потому что он уже готов к использованию. Либо можете скорректировать любой раздел под себя.

Например: если вам нужно изменить название проекта или регион расположения бизнеса, то это легко сделать в разделе «Концепция проекта».

Финансовые расчеты предоставляются в формате MS Excel – в финансовой модели выделены параметры – это значит, что вы можете изменить любой параметр, и модель все автоматически рассчитает: построит все таблицы, графики и диаграммы.

Например: если вам нужно увеличить план продаж, то достаточно изменить объем продаж по заданному продукту (услуге) – модель пересчитает все автоматически, и сразу же будут готовые все таблицы и диаграммы: помесячный план продаж, структура продаж, динамика продаж – все это будет готово.

Особенностью финансовой модели является то, что все формулы, параметры и переменные доступны для изменения, значит, корректировать модель под себя сможет любой специалист, который умеет работать в MS Excel.

Тарифы

Отзывы наших клиентов

Отзыв на бизнес-план производства полиэтиленовых пакетов

Получить кредит в банке было для нас жизненно необходимо, поэтому мы решили составить бизнес-план. Нужно было убедить банкиров, что у нас есть перспективы. Мы обратились в компанию План-Про за готовым бизнес-планом завода по производству полиэтиленовых пакетов и получили качественный документ, который полностью отвечал нашим ожиданиям. В результате получили в банке кредит на сумму 45 миллионов рублей. Благодарим за работу «под ключ»!

Вероника Герасименко, г. Санкт-Петербург

Отзыв на бизнес-план мебельного производства: корпусная, мягкая, офисная мебель

Для запуска и развития мебельного производства нашей компании требовался хороший бизнес-план.. Этому способствовали две его особенности: первая – наличие в комплекте готовой финансовой модели мебельного производства, которую можно быстро менять и корректировать под себя , вторая – существенная скидка на готовое решение, при том, что такие же аналоги стоят под 35-40 тыс. руб. … Это именно то, что нам было нужно: простой понятный бизнес-план с правильной структурой и готовыми расчетами.

Марина Ханпира, ЗАО «Мир Мебели», г. Самара

Отзыв на бизнес-план добычи золота

Мне непривычно писать отзывы, обычно я считаю это тратой времени. Однако аналитики сайт сэкономила моё время, составив прекрасный план для инвесторов. В результате мы добились инвестиций в размере 50 миллионов рублей для нашего проекта . Спасибо огромное от всего нашего коллектива!

Николай Шульский, г. Тюмень

Отзыв на бизнес-план нефтеперерабатывающего завода

Рассмотрев все альтернативы, остановились на План-Про для заказа . Остались довольны качеством – хорошо подобрана информация, удобная в использовании финансовая модель. Презентовали его инвесторам, согласовали финансирование в размере 250 млн. руб. Благодарим за качественно сделанный бизнес-план НПЗ.

Трипухин Алексей, Руководитель, г. Киров.

Анализ рынка в бизнес-плане нефтеперерабатывающего завода

Особое внимание в бизнес-плане нефтеперерабатывающего завода стоит уделить анализу рынка, особенно:

• Порядка ценообразования;
• Факторов, влияющий на развитие отрасли;
• Основных конкурентов;
• Предпочтений потребителей.

Основу данного анализа будет составлять изучение динамики цены на нефть и факторов, оказывающих на нее влияние, среди которых:

• Объемы добычи;
• Геополитическая обстановка;
• Курс доллара;
• Цены энергосырье;
• Уровень запасов и др.

Стоимость нефти важна, так как именно она является основным сырьем, и ее цена напрямую влияет на себестоимость готовой продукции.

Сходным с точки зрения уровня инвестиций и масштабов деятельности является добыча золота. включает в себя расчеты доходов и расходов, инвестиций, а также расчет прибыли и свободного денежного потока.

Источники сырья для нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане

В рамках описания концепции будущего нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане стоит предусмотреть порядок и источники получения нефти, как основного сырья.

Во-первых, существует несколько способов доставки:

• С помощью железнодорожного транспорта;
• Путем запуска трубопровода;
• Построение в непосредственной близости с нефтедобывающим пунктом.

Во-вторых, вы можете как самостоятельно осуществлять добычу, так и достичь договоренности с добывающей компанией, которая не обязательно должна находиться рядом.

Выбирая тот или иной вариант, необходимо провести расчеты эффективности и отразить принятые решения в концепции будущего предприятия.

Последовательность запуска нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане

Для открытия нефтеперерабатывающего завода необходимо пройти следующие этапы, предусмотренные бизнес-планом:

1. Анализ рыночной ситуации;
2. Изучение технологии;
3. Описание концепции, определение ассортимента;
4. Определение каналов сбыта и источников сырья;
5. Измерение потребности в оборудовании и персонале;
6. Расчет эффективности и прогноз основных показателей деятельности;
7. Привлечение дополнительного финансирования при необходимости;
8. Регистрация бизнеса, постановка на налоговый учет, выбор системы налогообложения;
9. Поиск помещения;
10. Закупка оборудования;
11. Покупка сырья;
12. Найм персонала;
13. Старт деятельности.

В зависимости от особенностей организации процесса, алгоритм открытия может изменяться.

Инвестиции в нефтеперерабатывающий завод в бизнес-плане

Для старта деятельности нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане предусмотрены инвестиции в сумме от 50 до 150 млн. руб. в зависимости от концепции. Они разделяются на следующие статьи:

• Аренда помещения с земельным участком – ххх руб.;
• Покупка и настройка оборудования – ххх;
• Регистрация бизнеса и лицензирование – ххх;
• Заключение контракта на поставку сырья – ххх;
• Строительство трубопровода или железнодорожных путей – ххх;
• Маркетинговые мероприятия – ххх;
• Запас денежных средств – ххх.

Для привлечения финансирования со стороны банков, государства или инвесторов потребуется профессионально составленный бизнес-план. Для того, чтобы избавить вас от процесса его подготовки, мы создали готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода , который доступен для скачивания по ссылке ниже. Там уже структурирована вся необходимая информация, составлена финансовая модель, произведены расчеты.

Технология и оборудование нефтеперерабатывающего завода

Существует множество технологических решений. В общем виде они состоят из следующих этапов:

1. Первичная очистка от различных примесей;
2. Устранение легких углеводородов и обезвоживание;
3. Перегонка при атмосферном давлении и разделение на фракции для получения различных нефтепродуктов;
4. Вторичная переработка;
5. Получение готовой продукции.

Для детального изучения процессов и построения технологической линии требуется привлечение профессионалов.

Для организации нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане предусмотрены расходы на закупку следующего оборудования:

• Электрообессоливающая установка;
• Машина для перегонки нефти;
• Установка для риформинга;
• Вакуумная перегонка;
• Оборудование для производства битума, синтетического бензина, серы;
• Установка для каталитического крекинга.

Кроме этого, необходимо оборудовать административные помещения мебелью и компьютерами, сформировать парк транспортных средств, установить противопожарные системы.

Развитие нефтеперерабатывающего завода

В бизнес-плане необходимо определить не только концепцию будущего нефтеперерабатывающего завода , но и варианты его развития, среди которых могут быть:

• Организация экспорта нефтепродуктов;
• Разработка добычи нефти;
• Проведение научных исследований и испытаний;
• Открытие филиалов и прокладка новых трубопроводов и др.

Доходы и расходы нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане

Прогноз прибыли, издержек, выручки необходим для формирования финансовой модели нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане .

Текущие издержки нефтеперерабатывающего завода

Помимо стартовых инвестиций в бизнес-плане следует предусмотреть текущие затраты нефтеперерабатывающего завода в целях поддержания беспрерывного его функционирования. К ним можно отнести:

• Арендная плата – ххх руб.;
• Коммунальные платежи – ххх;
• Налоги и сборы – ххх;
• Заработная плата сотрудников – ххх;
• Приобретение сырья – ххх;
• Ремонт и настройка оборудования – ххх.

Общая сумма текущих издержек составит от ххх руб. ежемесячно и будет зависеть от масштабов реализации проекта.

Найм персонала для нефтеперерабатывающего завода

В бизнес-плане предусмотрено следующее штатное расписание нефтеперерабатывающего завода:

• Директор;
• Менеджер по качеству;
• Менеджер по безопасности;
• Бухгалтер;
• Логист;
• Менеджер по закупкам;
• Менеджер по работе с клиентами;
• Эксперт лаборатории;
• Операторы оборудования;
• Эколог;
• Маркетолог;
• Рабочие.

Общая численность составит от 20 человек. Для некоторых из них необходимо предусмотреть требования по опыту работы в данной сфере и получение необходимой специализации.

Расчет прибыли нефтеперерабатывающего завода в бизнес-плане

Выручка нефтеперерабатывающего завода в рамках бизнес-плане складывается за счет оптовой продажи нефтепродуктов и достигает до ххх руб. в месяц.

Тогда прибыль как разница между выручкой и издержками составит от ххх руб. ежемесячно.

Структура финансовой модели НПЗ

Финансовая модель – это отдельный файл в формате MS Excel – по сути это
отдельный продукт, разработанный для планирования бизнеса и расчета всех его
показателей. Каждый из параметров финансовой модели можно менять вручную.
Макросов в финансовой модели нет. Все формулы прозрачны и доступны для
изменения.

В процессе работы над бизнес-планом мы просматриваем десятки различных источников
информации. Это и данные поставщиков оборудования, и отраслевые порталы, и интервью с экспертами рынка, и данные официальной статистики – такой системный анализ данных дает полную картину по всем параметрам проекта: по ценам, по стоимости оборудования, по стоимости помещения, по затратам и т.д.

Скачайте готовый бизнес-план НПЗ с финансовыми расчетами и финансовой моделью Excel

Несмотря на всю сложность процесса организации нефтеперерабатывающего завода, данный бизнес в обозримом будущем не потеряет своей актуальности и принесет владельцу значительную прибыль.

Но, для этого, на этапе планирования следует учесть все нюансы и проработать концепцию в рамках бизнес-плана. Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода вы можете скачать по ссылке ниже. Он содержит всю необходимую для запуска информацию и удобную в использовании финансовую модель. Данный документ потребуется при ведении переговоров с инвесторами и кредиторами. Если у вас уже есть представление о будущем производстве, мы можем создать индивидуальный бизнес-план «под ключ» и учесть все особенности.

Отрасль нефтепереработки находится в постоянном развитии, а ее продукция востребована всеми без исключения.

Описание

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана мини НПЗ проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group . Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel .

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия мини НПЗ;

обоснование экономической эффективности открытия мини НПЗ;

разработка поэтапного плана создания и развития мини НПЗ.

Описание проекта:

местоположение – один из регионов РФ;

предназначенность земельного участка для возведения промышленных объектов;

близость по отношению к потенциальным потребителям производимых нефтепродуктов;

транспортная доступность;

пригодность площадки для строительства и размещения предполагаемых объектов будущего нефтеперерабатывающего завода;

аренда участка земли промышленного назначения площадью 2,5 Га ;

*** сотрудников с фондом заработной платы в *** тыс. руб. в месяц.

Основные задачи проекта

Подбор участка;

Заключение договоров аренды, регистрация предприятия, получение разрешительных документов;

Проведение строительно-монтажных работ, включая благоустройство территории и прокладку дороги;

Покупка и монтаж оборудования для мини НПЗ;

Подбор и наем персонала;

Пуско-наладочные работы;

Лицензирование;

Сертификация продукции;

Начало производства нефтепродуктов.

Виды производимых нефтепродуктов

Бензин автомобильный «Нормаль-80»;

Дизельное топливо;

Топливо печное;

Мазут.

Объемы производства в день

*** тонну нефтепродуктов в день

бензина «Нормаль-80» - *** тонн,

дизельного топлива – *** тонн,

печного топлива – *** тонн,

мазута – *** тонн в день.

Оборудование

Резервуары для нефтепродуктов;

Резервуары вертикальные стальные 2000 м3,

Резервуары вертикальные стальные 400 м3,

Резервуары вертикальные стальные 200 м3,

Резервуары вертикальные стальные 100 м3.

Нефтеперерабатывающие установки;

Установка нефтеперерабатывающая Н-150,

Установка нефтеперерабатывающая Т-60.

Насосы для нефтепродуктов;

Оборудование для сырьевой насосной;

Оборудование для продуктовой насосной.

Оборудование слива-налива нефтепродуктов в автоцистерны;

Устройство нижнего слива вагон-цистерн ;

Автоматизированная система налива автоцистерн.

Лабораторные приборы;

Оборудование для котельной.

Таблица. Цены на нефтепродукты мини НПЗ с НДС

Наименование выпускаемой продукцииСтоимость за тонну, тыс. руб.

Бензин автомобильный "Нормаль-80"***

Дизельное топливо***

Топливо печное***

Мазут***

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 100,6 млн. руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 3,15 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб /квартал

Выдержки из исследования:

В 2011 году российскими производителями было выпущено на рынок *** млн. тонн бензина, что на *** % больше чем за год до этого. Постепенно стагнировавший в предыдущие годы темп роста сменился небольшим ростом отечественного производства.

Крупнейшим регионом по производству бензина в России на протяжении 2006-2011 гг. являлась ***. Здесь в 2011 году было произведено *** млн. т продукта. Вторым по величине являлась Омская область (*** млн. т.). Третье место принадлежало производителям бензина *** области (*** млн. т).

Некоторое сокращение производства дизельного топлива в 2009 году сменилось возобновлением роста в 2010 году. Всего за 2007-2011 годы производство выросло на *** млн. т или на ***%.

В 2012 году более трети предприятий нефтеперерабатывающей отрасли сосредоточено в Центральном федеральном округе – ***% . Предприятия *** федерального округа оформили *** % в данной структуре. Порядка *** % предприятий пришлось на *** , Уральский, и *** федеральные округа. Согласно данным за 2012 год в Южном ФО находятся *** % производителей продуктов нефтепереработки.

Средняя отпускная цена на бензин в России в 2011 году выросла на *** % и достигла уровня *** тыс.руб /т. За год средняя стоимость 1 т продукта увеличилась на *** %.

В течение 2010-2012 гг. средние цены производителей дизельного топлива демонстрировали непрерывный рост. В июле 2012 года цена на дизельное топливо составила *** тыс. руб /т, в то время как два года назад в этом же месяце цена была на ***% ниже.

Наибольших затрат потребует покупка оборудования для мини НПЗ (***%). На строительно-монтажные работы (административно-бытовое здание, насосная, склад, котельная и т.д.) приходится ***% всех затрат. На пополнение оборотного капитала и пуско-наладочные работы приходится по ***%, а на остальные статьи затрат отводится ***% от суммы всех инвестиций.

Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список графиков:

1. Динамика производства бензина по годам в РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

2. Динамика производства дизельного топлива по годам в РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

3. Динамика производства мазута топочного по годам в РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

4. Динамика производства бытового печного топлива по годам в РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

5. Динамика средних цен производителей на бензин в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

6. Динамика средних цен производителей на дизельное топливо в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

7. Динамика средних цен производителей на мазут в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

8. Динамика средних цен производителей на печное топливо в РФ в 2010-2011 гг., руб./т

9. Динамика средних потребительских цен на бензин автомобильный в РФв 2009-2011 гг., руб /л

10. Динамика средних потребительских цен на бензин автомобильный по месяцам в РФ в 2009 – июль 2012 гг., руб /

11. Динамика средних потребительских цен на дизельное топливо в РФ в 2009-2011 гг., руб /л

12. Динамика средних потребительских цен на дизельное топливо по месяцам в РФв 2009 - июль 2012 гг., руб /л

13. Динамика загрузки мини НПЗ, %

14. Динамика затрат по проекту, тыс. руб.

15. Динамика выручки мини НПЗ, тыс. руб.

16. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения мини НПЗ, тыс. руб.

17. Динамика чистой прибыли мини НПЗ, тыс. руб.

19. Остаток денежных средств на счету мини НПЗ, тыс. руб.

20. Чистый доход (NCF) мини НПЗ, тыс. руб.

21. Чистый дисконтированный доход (NPV) мини НПЗ, тыс. руб.

22. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

23. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

24. Влияние уровня цен на PB, % от уровня цен

25. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

26. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

27. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

28. Точка безубыточности мини НПЗ, %

Список диаграмм:

1. Изменение структуры производства бензина по федеральным округам РФв 2007-2011 гг., %

2. Изменение региональной структуры производства бензина в РФ в 2007-2011 году, %

3. Изменение структуры производства дизельного топлива по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., %

4. Изменение региональной структуры производства дизельного топлива в РФв 2007-2011 году, %

5. Изменение структуры производства мазута топочного по федеральным округам РФ в 2006-2011 гг., %

6. Изменение региональной структуры производства мазута топочного в РФв 2006-2011 году, %

7. Изменение структуры производства бытового печного топлива по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг., %

8. Региональная структура производства бытового печного топлива в РФ в 2011 году, %

9. Распределение предприятий нефтеперерабатывающей отрасли по федеральным округам РФ в 2012 году, %

10. Доли крупнейших производителей бензина в РФ в 2009 году, %

11. Доли крупнейших производителей дизельного топлива в РФ в 2009 году, %

12. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства мазута в 2009 году, %

13. Доли крупнейших предприятий в структуре производства печного топливав 2009 году, %

14. Структура ФОТ персонала мини НПЗ, %

15. Структура использования площадей мини НПЗ, %

16. Структура инвестиционных затрат в проект мини НПЗ, %

17. Структура выручки по видам нефтепродуктов мини НПЗ, %

18. Структура текущих расходов мини НПЗ, %

19. Структура себестоимости нефтепродуктов на мини НПЗ, %

20. Структура налоговых выплат мини НПЗ, %

Список таблиц:

1. Цены на нефтепродукты мини НПЗ с НДС

3. Объемы производимых нефтепродуктов в денежном выражении, тыс. руб.

4. Показатели эффективности проекта

5. Объемы производимых нефтепродуктов в номинальном выражении

6. Динамика производства бензина в федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

7. Объем производства бензина в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

8. Производство дизельного топлива в федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

9. Объем производства дизельного топлива в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

10. Динамика производства мазута в крупнейших федеральных округах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

11. Объем производства мазута в регионах РФ в 2006-2011 гг., тыс. т

12. Динамика производства печного топлива в крупнейших федеральных округах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

13. Объем производства печного топлива в регионах РФ в 2007-2011 гг., тыс. т

14. Объем производства бензина по российским производителямв 2006-2009 гг., тыс. т

15. Объем производства дизельного топлива по российским производителямв 2006-2009 гг., тыс. т

16. Объем производства мазута по российским производителям в 2006-2009 гг., тыс. т

17. Объем производства печного топлива по российским производителямв 2006-2009 гг., тыс. т

18. Российские производители светлых нефтепродуктов (в т.ч. бензин, дизельное топливо, печное топливо) по выручке в 2009-2011 гг., тыс. руб

19. Крупнейшие российские производители мазута по выручке в 2009-2011 гг., тыс. руб

20. Средние цены производителей на бензин в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

21. Средние цены производителей на дизельное топливо в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

22. Средние цены производителей на мазут в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

23. Средние цены производителей на печное топливо в РФ по месяцам в 2010 – июль 2012 гг., руб./т

26. Персонал мини НПЗ, чел.

27. Варианты стратегий ценообразования в зависимости от соотношения цена/качество производимых товаров

28. Цены на нефтепродукты мини НПЗ

30. Площади помещений мини НПЗ, кв.м.

31. Затраты на оборудование для мини НПЗ

32. Объемы производимых нефтепродуктов в номинальном выражении

33. Объемы производимых нефтепродуктов в денежном выражении, тыс. руб.

34. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

35. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

36. Параметры текущих затрат мини НПЗ

37. Ставка страховых взносов на доходы персонала для организаций применяющих общий режим налогообложения

38. Налоговые выплаты мини НПЗ, тыс. руб.

39. Отчет о прибылях и убытках мини НПЗ, тыс. руб.

40. Отчет о движении денежных средств мини НПЗ, тыс. руб.

41. Бухгалтерский баланс мини НПЗ, тыс. руб.

42. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

43. Показатели эффективности проекта

44. Расчет точки безубыточности мини НПЗ, %

Владимир Хомутко

Время на чтение: 3 минуты

А А

С каких этапов начинать бизнес по продаже нефтепродуктов?

Многим из нас кажется, что любой бизнес, основанный на нефти и нефтепродуктах – удел олигархов и мультимиллионеров. Однако, это не совсем соответствует действительности. Добыча и и нефтепродуктов действительно связаны с большими капиталовложениями, а вот торговля конечной нефтяной продукцией вполне доступна и «простым смертным». Далее мы попробуем разобраться, как можно организовать свой бизнес по продаже нефтепродуктов.

Чтобы организовать свой бизнес в этой сфере, нет необходимости обладать огромными деньгами или связями в руководстве крупных нефтяных компаний. Правильный предварительный расчет и знания о реалиях местного рынка нефтепродуктов могут сделать Вас вполне успешным мелким, а затем, возможно, и крупным трейдером.

Сразу оговоримся, что начальный капитал все-таки потребуется, но его объем будет вовсе не запредельным.

Как правило, большинство предпринимателей начинают с оптовой торговли. Первоначальная цель такого бизнеса – местные потребители, а затем, по мере освоения регионального рынка, можно выходить на общероссийский и даже международный (хотя бы – в пределах стран СНГ).

Суть оптовой торговли нефтепродуктами – покупка больших партий товара с последующей реализацией их мелким оптом с соответствующей наценкой. Многих начинающих предпринимателей пугают вопросы создания соответствующей инфраструктуры: где хранить приобретенный товар, как его транспортировать и так далее. Так вот, на первом этапе эти вопросы достаточно просто решаются без значительных капитальных вложений. Вовсе необязательно иметь свое нефтехранилище. Услуги по временному хранению нефтепродуктов предоставляют практически все нефтеперерабатывающие заводы и крупные нефтебазы, которые их и реализуют.

Правда, здесь есть свои ограничения по срокам хранения, так как нефтепродукты производятся постоянно, и хранилища требуются для новых партий продукции. Поэтому трейдер должен заранее планировать сбыт, чтобы укладываться в предоставляемые для хранения сроки.

Доставка до конечного потребителя на первом этапе развития бизнеса осуществляется при помощи бензовозов. Покупать их сразу – нецелесообразно, поскольку всегда есть возможность взять их в аренду.

Разумеется, эти расходы ложатся на себестоимость реализуемой продукции, но зато дает возможность минимизировать первоначальные вложения.

Самое главное в этом виде предпринимательской деятельности – это сначала найти покупателей. Приобретать оптом нефтепродукты, не имея конкретного сбыта – крайне рискованное предприятие. Только заранее позаботившись о сбыте, можно рассчитывать на хорошую рентабельность.

Любое новое дело начинается с составления бизнес-плана. Причем, чем больше времени вы уделите его проработке – тем больше шансов на успех Вашего будущего предприятия. Бизнес-план должен учитывать такие расходные статьи, как затраты на покупку оптовой партии товара, расходы на аренду бензовозов, первоначальные траты на официальную регистрацию бизнеса в налоговых и прочих органах, зарплату персонала и так далее. Доходная часть состоит их предполагаемого объема средств, получаемых от реализации нефтепродуктов. Второй раздел бизнес-плана крайне важен, и должен основываться на данных о реальных, а не потенциальных покупателях.

Если у Вас нет достаточного начального капитала, или их, согласно Вашему бизнес-плану, не хватает, всегда можно обратиться в банк. Грамотно составленный бизнес-план играет в получении кредита едва ли не самую главную роль. Однако помните – кредитные организации весьма жестко следят за выполнением Вами своих долговых обязательств, и проблемы Вашего бизнеса их – не интересуют. Будьте к этому готовы.

Многие скажут: «На этом рынке все давно поделено между крупными игроками!» Отчасти – это правда, но Ваш козырь – мобильность. Крупные торговые организации, как правило, медленнее реагируют на изменения, происходящие на рынке, чем более мелкие. Это позволяет последним лавировать ценой и завоевывать своего покупателя за счет снижения процента рентабельности. Кроме того, чем крупнее трейдер, тем менее интересен ему мелкий покупатель. А для Вашего предприятия – это как раз то, что нужно.

Еще одним способом снизить издержки с прицелом на будущее развитие бизнеса, является приобретение техники в лизинг.

От аренды лизинг отличается тем, что со временем техника становится Вашей собственностью, что для растущего предприятия – очень важно. Наработав постоянную базу надежных клиентов в своем регионе, можно переходить к следующему этапу развития предприятия.

Если Ваше предприятие по продаже нефтепродуктов стало успешным, и ему тесно в пределах региона – пора выходить на другие рынки.

Основные проблемы, которые могут этому воспрепятствовать, заключаются в следующем:

• повышается доля транспортных расходов из-за увеличения расстояния транспортировки;
• по этой же причине возрастают сроки доставки до конечного потребителя;
• в каждом регионе существует сложившая система «поставщик-потребитель», что подразумевают жесткую конкурентную борьбу за свою долю рынка.

Это же касается и рынков стран СНГ. Однако, при выходе на них возникает и и свой, специфический риск. Зачастую такие контракты подразумевают расчет по факту поступления нефтепродуктов на склад покупателя. Поскольку расстояние – довольно значительное, и срок доставки – тоже, трейдер рискует тем, что за время поставки произойдет изменение цены. Тут стоит сказать, что такие колебания бывают как в меньшую, так и в большую сторону, поэтому, в одном случае, поставщик проигрывает, в другом – выигрывает, и при постоянных поставках рентабельность, как правило, остается на запланированном среднем уровне.

Как было сказано выше, значительно вырастают затраты на транспортировку, что приводит к снижению прибыли, поскольку далеко не всегда есть возможность увеличить конечную цену на продукцию и компенсировать лишние расходы. Однако, расширение клиентской базы приводит к увеличению объемов реализуемых нефтепродуктов, что с лихвой компенсирует понесенные убытки и, что еще важнее, делает бизнес более устойчивыми за счет снижения зависимости от каждого конкретного потребителя.

Ну, а вершиной роста трейдера нефтепродуктов является строительство своего нефтеперерабатывающего завода.

Разумеется, это уже громадные капиталовложения, которые могут себе позволить только очень успешные предприниматели. Строительство НПЗ планируется заранее. Желательно, чтобы его местоположение было в непосредственной близости от самых крупных конечных потребителей. Таким образом, в затратах значительно снижается доля транспортной составляющей.

Однако, есть еще один способ повысить рентабельность своего бизнеса без огромных затрат. Это – строительство своего мини-НПЗ. Здесь важно помнить, что мини-завод, работающий по традиционной технологии, малоэффективен, и рассматривать стоит только передовые высокотехнологичные предложения (например, мини-НПЗ, работающие по каталитической технологии «Цеодформинг»).

Такие мини-заводы позволяют обеспечить выход бензинов с высоким октановым числом на уровне от 65-ти до 92-х процентов, а также дают в качестве побочной продукции сжиженный газ, который, помимо бытового использования, также может служить в качестве автомобильного топлива.